有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

平成26年11月28日現在
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	5,460,614,141	円
Ⅱ 負債総額	22,528,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,438,085,738	円
Ⅳ 発行済数量	5,746,823,340	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9463	円

野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	922,832,437	円
Ⅱ 負債総額	18,119,798	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	904,712,639	円
Ⅳ 発行済数量	778,783,575	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1617	円

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	6,571,352,430	円
Ⅱ 負債総額	11,085,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,560,266,983	円
Ⅳ 発行済数量	6,097,707,712	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0759	円

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	69,004,152,210	円
Ⅱ 負債総額	451,540,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,552,611,706	円
Ⅳ 発行済数量	110,368,349,623	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6211	円

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	296,644,098	円
Ⅱ 負債総額	811,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	295,832,262	円
Ⅳ 発行済数量	395,866,532	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7473	円

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	569,517,746	円
Ⅱ 負債総額	2,938,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	566,579,564	円
Ⅳ 発行済数量	474,140,669	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1950	円

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	17,272,721,799	円
Ⅱ 負債総額	131,054,774	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,141,667,025	円
Ⅳ 発行済数量	13,911,328,376	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2322	円

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	9,850,083,575	円
Ⅱ 負債総額	52,599,926	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,797,483,649	円
Ⅳ 発行済数量	9,161,768,411	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0694	円

野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	4,138,071,428	円
Ⅱ 負債総額	2,113,869,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,024,201,887	円
Ⅳ 発行済数量	3,387,880,355	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5975	円

野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	599,929,498	円
Ⅱ 負債総額	283,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	599,645,777	円
Ⅳ 発行済数量	461,428,316	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2995	円

野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	221,707,617	円
Ⅱ 負債総額	221,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,486,573	円
Ⅳ 発行済数量	181,953,577	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2173	円

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	407,661,725	円
Ⅱ 負債総額	11,609,756	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	396,051,969	円
Ⅳ 発行済数量	215,685,968	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8362	円

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	1,613,951,288	円
Ⅱ 負債総額	10,837,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,603,113,473	円
Ⅳ 発行済数量	981,030,284	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6341	円

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	36,552,649	円
Ⅱ 負債総額	16,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,535,813	円
Ⅳ 発行済数量	24,714,137	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4783	円

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	131,877,926	円
Ⅱ 負債総額	61,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,816,442	円
Ⅳ 発行済数量	85,584,041	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5402	円

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	2,505,283,573	円
Ⅱ 負債総額	54,782,696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,450,500,877	円
Ⅳ 発行済数量	1,441,668,756	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6998	円

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	609,030,928	円
Ⅱ 負債総額	3,526,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	605,504,673	円
Ⅳ 発行済数量	345,728,164	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7514	円

野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	616,992,887	円
Ⅱ 負債総額	313,308,647	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,684,240	円
Ⅳ 発行済数量	405,851,653	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7483	円

野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	3,296,690	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,296,686	円
Ⅳ 発行済数量	3,291,836	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,771,234,005	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,771,234,005	円
Ⅳ 発行済数量	1,739,469,494	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0183	円