有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

①【純資産の推移】
平成27年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (平成26年5月12日現在)	92	93	1.0284	1.0434
第2期 特定期間 (平成26年11月10日現在)	852	873	1.1277	1.1627
第3期 特定期間 (平成27年5月11日現在)	1,120	1,151	1.1526	1.1876
第4期 特定期間 (平成27年11月10日現在)	796	824	1.1007	1.1357
平成26年11月末日	905	-	1.1617	-
平成26年12月末日	968	-	1.1648	-
平成27年1月末日	1,020	-	1.1434	-
平成27年2月末日	1,061	-	1.1710	-
平成27年3月末日	1,078	-	1.1637	-
平成27年4月末日	1,128	-	1.1608	-
平成27年5月末日	1,147	-	1.1934	-
平成27年6月末日	1,025	-	1.1439	-
平成27年7月末日	936	-	1.1559	-
平成27年8月末日	929	-	1.1060	-
平成27年9月末日	829	-	1.0590	-
平成27年10月末日	819	-	1.0960	-
平成27年11月末日	791	-	1.0973	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。