有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/11-2023/05/10)

①【純資産の推移】
2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2014年5月12日現在)	92	93	1.0284	1.0434
第2期 特定期間 (2014年11月10日現在)	852	873	1.1277	1.1627
第3期 特定期間 (2015年5月11日現在)	1,120	1,151	1.1526	1.1876
第4期 特定期間 (2015年11月10日現在)	796	824	1.1007	1.1357
第5期 特定期間 (2016年5月10日現在)	658	679	0.9690	0.9990
第6期 特定期間 (2016年11月10日現在)	661	681	0.9640	0.9940
第7期 特定期間 (2017年5月10日現在)	752	776	1.0463	1.0813
第8期 特定期間 (2017年11月10日現在)	1,205	1,244	1.0325	1.0675
第9期 特定期間 (2018年5月10日現在)	1,340	1,381	0.9305	0.9605
第10期 特定期間 (2018年11月12日現在)	1,010	1,048	0.9278	0.9578
第11期 特定期間 (2019年5月10日現在)	1,347	1,384	0.9086	0.9386
第12期 特定期間 (2019年11月11日現在)	1,804	1,860	0.9027	0.9327
第13期 特定期間 (2020年5月11日現在)	1,281	1,332	0.7839	0.8139
第14期 特定期間 (2020年11月10日現在)	1,254	1,298	0.8498	0.8798
第15期 特定期間 (2021年5月10日現在)	1,085	1,124	0.8539	0.8839
第16期 特定期間 (2021年11月10日現在)	973	1,008	0.8576	0.8876
第17期 特定期間 (2022年5月10日現在)	848	882	0.7685	0.7985
第18期 特定期間 (2022年11月10日現在)	863	896	0.7667	0.7967
第19期 特定期間 (2023年5月10日現在)	765	798	0.7085	0.7385
2022年5月末日	824	-	0.7609	-
2022年6月末日	874	-	0.7568	-
2022年7月末日	841	-	0.7454	-
2022年8月末日	862	-	0.7849	-
2022年9月末日	835	-	0.7608	-
2022年10月末日	862	-	0.7659	-
2022年11月末日	845	-	0.7670	-
2022年12月末日	797	-	0.7372	-
2023年1月末日	785	-	0.7337	-
2023年2月末日	824	-	0.7367	-
2023年3月末日	782	-	0.7101	-
2023年4月末日	765	-	0.7087	-
2023年5月末日	775	-	0.7292	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。