有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/11-2024/11/11)

①【純資産の推移】
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第3期 特定期間 (2015年5月11日現在)	1,120	1,151	1.1526	1.1876
第4期 特定期間 (2015年11月10日現在)	796	824	1.1007	1.1357
第5期 特定期間 (2016年5月10日現在)	658	679	0.9690	0.9990
第6期 特定期間 (2016年11月10日現在)	661	681	0.9640	0.9940
第7期 特定期間 (2017年5月10日現在)	752	776	1.0463	1.0813
第8期 特定期間 (2017年11月10日現在)	1,205	1,244	1.0325	1.0675
第9期 特定期間 (2018年5月10日現在)	1,340	1,381	0.9305	0.9605
第10期 特定期間 (2018年11月12日現在)	1,010	1,048	0.9278	0.9578
第11期 特定期間 (2019年5月10日現在)	1,347	1,384	0.9086	0.9386
第12期 特定期間 (2019年11月11日現在)	1,804	1,860	0.9027	0.9327
第13期 特定期間 (2020年5月11日現在)	1,281	1,332	0.7839	0.8139
第14期 特定期間 (2020年11月10日現在)	1,254	1,298	0.8498	0.8798
第15期 特定期間 (2021年5月10日現在)	1,085	1,124	0.8539	0.8839
第16期 特定期間 (2021年11月10日現在)	973	1,008	0.8576	0.8876
第17期 特定期間 (2022年5月10日現在)	848	882	0.7685	0.7985
第18期 特定期間 (2022年11月10日現在)	863	896	0.7667	0.7967
第19期 特定期間 (2023年5月10日現在)	765	798	0.7085	0.7385
第20期 特定期間 (2023年11月10日現在)	777	800	0.8018	0.8243
第21期 特定期間 (2024年5月10日現在)	1,030	1,053	0.8701	0.8911
第22期 特定期間 (2024年11月11日現在)	893	916	0.8693	0.8903
2023年11月末日	724	-	0.8051	-
2023年12月末日	773	-	0.7983	-
2024年1月末日	814	-	0.8208	-
2024年2月末日	965	-	0.8434	-
2024年3月末日	1,023	-	0.8605	-
2024年4月末日	1,034	-	0.8733	-
2024年5月末日	1,035	-	0.8746	-
2024年6月末日	1,016	-	0.9018	-
2024年7月末日	970	-	0.8744	-
2024年8月末日	929	-	0.8373	-
2024年9月末日	902	-	0.8312	-
2024年10月末日	897	-	0.8730	-
2024年11月末日	850	-	0.8603	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。