有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

①【純資産の推移】
平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (平成22年5月10日現在)	25,465	26,534	0.9520	0.9905
第2期 特定期間 (平成22年11月10日現在)	20,609	21,927	1.0543	1.1133
第3期 特定期間 (平成23年5月10日現在)	10,094	10,866	1.0536	1.1131
第4期 特定期間 (平成23年11月10日現在)	9,983	10,472	0.9382	0.9892
第5期 特定期間 (平成24年5月10日現在)	9,479	10,007	0.9593	1.0103
第6期 特定期間 (平成24年11月12日現在)	10,137	10,733	1.0211	1.0806
第7期 特定期間 (平成25年5月10日現在)	10,210	10,735	1.2428	1.3023
第8期 特定期間 (平成25年11月11日現在)	6,467	6,823	1.0105	1.0620
第9期 特定期間 (平成26年5月12日現在)	6,494	6,846	1.0467	1.1032
第10期 特定期間 (平成26年11月10日現在)	6,411	6,755	1.0519	1.1079
第11期 特定期間 (平成27年5月11日現在)	5,594	5,854	0.9847	1.0287
第12期 特定期間 (平成27年11月10日現在)	4,302	4,494	0.8411	0.8771
第13期 特定期間 (平成28年5月10日現在)	3,490	3,659	0.7594	0.7954
第14期 特定期間 (平成28年11月10日現在)	3,524	3,687	0.7772	0.8132
平成27年11月末日	4,282	-	0.8562	-
平成27年12月末日	3,903	-	0.8239	-
平成28年1月末日	3,659	-	0.7819	-
平成28年2月末日	3,572	-	0.7644	-
平成28年3月末日	3,846	-	0.8298	-
平成28年4月末日	3,756	-	0.8128	-
平成28年5月末日	3,476	-	0.7593	-
平成28年6月末日	3,380	-	0.7512	-
平成28年7月末日	3,494	-	0.7790	-
平成28年8月末日	3,497	-	0.7780	-
平成28年9月末日	3,556	-	0.7786	-
平成28年10月末日	3,566	-	0.7854	-
平成28年11月末日	3,556	-	0.7932	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。