有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/11-2023/05/10)

①【純資産の推移】
2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第8期 特定期間 (2013年11月11日現在)	6,467	6,823	1.0105	1.0620
第9期 特定期間 (2014年5月12日現在)	6,494	6,846	1.0467	1.1032
第10期 特定期間 (2014年11月10日現在)	6,411	6,755	1.0519	1.1079
第11期 特定期間 (2015年5月11日現在)	5,594	5,854	0.9847	1.0287
第12期 特定期間 (2015年11月10日現在)	4,302	4,494	0.8411	0.8771
第13期 特定期間 (2016年5月10日現在)	3,490	3,659	0.7594	0.7954
第14期 特定期間 (2016年11月10日現在)	3,524	3,687	0.7772	0.8132
第15期 特定期間 (2017年5月10日現在)	3,645	3,805	0.8036	0.8396
第16期 特定期間 (2017年11月10日現在)	3,734	3,884	0.8212	0.8552
第17期 特定期間 (2018年5月10日現在)	3,702	3,851	0.7157	0.7457
第18期 特定期間 (2018年11月12日現在)	3,167	3,288	0.6863	0.7113
第19期 特定期間 (2019年5月10日現在)	2,637	2,741	0.6428	0.6668
第20期 特定期間 (2019年11月11日現在)	2,120	2,208	0.6217	0.6457
第21期 特定期間 (2020年5月11日現在)	1,460	1,519	0.4988	0.5178
第22期 特定期間 (2020年11月10日現在)	1,602	1,652	0.6100	0.6280
第23期 特定期間 (2021年5月10日現在)	1,573	1,617	0.6606	0.6786
第24期 特定期間 (2021年11月10日現在)	1,449	1,491	0.6289	0.6469
第25期 特定期間 (2022年5月10日現在)	1,180	1,220	0.5366	0.5546
第26期 特定期間 (2022年11月10日現在)	995	1,033	0.4942	0.5122
第27期 特定期間 (2023年5月10日現在)	924	959	0.4751	0.4931
2022年5月末日	1,188	-	0.5434	-
2022年6月末日	1,125	-	0.5200	-
2022年7月末日	1,116	-	0.5186	-
2022年8月末日	1,136	-	0.5383	-
2022年9月末日	1,035	-	0.4939	-
2022年10月末日	994	-	0.4913	-
2022年11月末日	1,024	-	0.5133	-
2022年12月末日	984	-	0.4969	-
2023年1月末日	1,016	-	0.5164	-
2023年2月末日	954	-	0.4930	-
2023年3月末日	911	-	0.4728	-
2023年4月末日	906	-	0.4659	-
2023年5月末日	913	-	0.4718	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。