有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/11-2024/11/11)

①【純資産の推移】
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第11期 特定期間 (2015年5月11日現在)	5,594	5,854	0.9847	1.0287
第12期 特定期間 (2015年11月10日現在)	4,302	4,494	0.8411	0.8771
第13期 特定期間 (2016年5月10日現在)	3,490	3,659	0.7594	0.7954
第14期 特定期間 (2016年11月10日現在)	3,524	3,687	0.7772	0.8132
第15期 特定期間 (2017年5月10日現在)	3,645	3,805	0.8036	0.8396
第16期 特定期間 (2017年11月10日現在)	3,734	3,884	0.8212	0.8552
第17期 特定期間 (2018年5月10日現在)	3,702	3,851	0.7157	0.7457
第18期 特定期間 (2018年11月12日現在)	3,167	3,288	0.6863	0.7113
第19期 特定期間 (2019年5月10日現在)	2,637	2,741	0.6428	0.6668
第20期 特定期間 (2019年11月11日現在)	2,120	2,208	0.6217	0.6457
第21期 特定期間 (2020年5月11日現在)	1,460	1,519	0.4988	0.5178
第22期 特定期間 (2020年11月10日現在)	1,602	1,652	0.6100	0.6280
第23期 特定期間 (2021年5月10日現在)	1,573	1,617	0.6606	0.6786
第24期 特定期間 (2021年11月10日現在)	1,449	1,491	0.6289	0.6469
第25期 特定期間 (2022年5月10日現在)	1,180	1,220	0.5366	0.5546
第26期 特定期間 (2022年11月10日現在)	995	1,033	0.4942	0.5122
第27期 特定期間 (2023年5月10日現在)	924	959	0.4751	0.4931
第28期 特定期間 (2023年11月10日現在)	938	962	0.5094	0.5224
第29期 特定期間 (2024年5月10日現在)	985	1,006	0.5660	0.5780
第30期 特定期間 (2024年11月11日現在)	901	921	0.5625	0.5745
2023年11月末日	961	-	0.5259	-
2023年12月末日	1,004	-	0.5387	-
2024年1月末日	956	-	0.5325	-
2024年2月末日	968	-	0.5400	-
2024年3月末日	977	-	0.5533	-
2024年4月末日	985	-	0.5638	-
2024年5月末日	986	-	0.5715	-
2024年6月末日	1,009	-	0.5905	-
2024年7月末日	955	-	0.5621	-
2024年8日末日	948	-	0.5576	-
2024年9月末日	909	-	0.5640	-
2024年10月末日	902	-	0.5631	-
2024年11月末日	878	-	0.5482	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。