有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
①【純資産の推移】
2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第2期 計算期間 (2010年11月10日現在) | 7,503 | 7,510 | 1.1140 | 1.1150 |
| 第3期 計算期間 (2011年5月10日現在) | 3,554 | 3,557 | 1.1760 | 1.1770 |
| 第4期 計算期間 (2011年11月10日現在) | 2,446 | 2,448 | 1.0934 | 1.0944 |
| 第5期 計算期間 (2012年5月10日現在) | 2,178 | 2,180 | 1.0951 | 1.0961 |
| 第6期 計算期間 (2012年11月12日現在) | 1,819 | 1,821 | 1.1634 | 1.1644 |
| 第7期 計算期間 (2013年5月10日現在) | 2,355 | 2,356 | 1.5595 | 1.5605 |
| 第8期 計算期間 (2013年11月11日現在) | 1,777 | 1,778 | 1.2680 | 1.2690 |
| 第9期 計算期間 (2014年5月12日現在) | 1,668 | 1,669 | 1.4991 | 1.5001 |
| 第10期 計算期間 (2014年11月10日現在) | 1,569 | 1,570 | 1.5505 | 1.5515 |
| 第11期 計算期間 (2015年5月11日現在) | 1,201 | 1,201 | 1.4809 | 1.4819 |
| 第12期 計算期間 (2015年11月10日現在) | 857 | 858 | 1.2383 | 1.2393 |
| 第13期 計算期間 (2016年5月10日現在) | 919 | 920 | 1.2431 | 1.2441 |
| 第14期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 1,425 | 1,426 | 1.4637 | 1.4647 |
| 第15期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 2,622 | 2,624 | 1.7256 | 1.7266 |
| 第16期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 2,931 | 2,933 | 1.7755 | 1.7765 |
| 第17期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 2,359 | 2,360 | 1.5225 | 1.5235 |
| 第18期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 2,153 | 2,155 | 1.5314 | 1.5324 |
| 第19期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 1,997 | 1,998 | 1.4827 | 1.4837 |
| 2019年5月末日 | 2,119 | - | 1.4987 | - |
| 2019年6月末日 | 2,336 | - | 1.5507 | - |
| 2019年7月末日 | 2,383 | - | 1.6052 | - |
| 2019年8月末日 | 1,635 | - | 1.4240 | - |
| 2019年9月末日 | 1,676 | - | 1.4581 | - |
| 2019年10月末日 | 1,728 | - | 1.5230 | - |
| 第20期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 1,671 | 1,672 | 1.4854 | 1.4864 |
| 2019年11月末日 | 1,611 | - | 1.4498 | - |
| 2019年12月末日 | 1,624 | - | 1.5414 | - |
| 2020年1月末日 | 1,465 | - | 1.4907 | - |
| 2020年2月末日 | 1,383 | - | 1.4439 | - |
| 2020年3月末日 | 980 | - | 1.0529 | - |
| 2020年4月末日 | 933 | - | 1.0127 | - |
| 第21期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 885 | 886 | 0.9558 | 0.9568 |
| 2020年5月末日 | 1,013 | - | 1.1069 | - |
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