有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/11-2026/05/11)
①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第14期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 1,425 | 1,426 | 1.4637 | 1.4647 |
| 第15期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 2,622 | 2,624 | 1.7256 | 1.7266 |
| 第16期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 2,931 | 2,933 | 1.7755 | 1.7765 |
| 第17期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 2,359 | 2,360 | 1.5225 | 1.5235 |
| 第18期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 2,153 | 2,155 | 1.5314 | 1.5324 |
| 第19期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 1,997 | 1,998 | 1.4827 | 1.4837 |
| 第20期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 1,671 | 1,672 | 1.4854 | 1.4864 |
| 第21期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 885 | 886 | 0.9558 | 0.9568 |
| 第22期 計算期間 (2020年11月10日現在) | 892 | 893 | 1.1733 | 1.1743 |
| 第23期 計算期間 (2021年5月10日現在) | 800 | 801 | 1.2516 | 1.2526 |
| 第24期 計算期間 (2021年11月10日現在) | 631 | 632 | 1.2621 | 1.2631 |
| 第25期 計算期間 (2022年5月10日現在) | 585 | 586 | 1.2971 | 1.2981 |
| 第26期 計算期間 (2022年11月10日現在) | 532 | 533 | 1.3938 | 1.3948 |
| 第27期 計算期間 (2023年5月10日現在) | 448 | 448 | 1.4060 | 1.4070 |
| 第28期 計算期間 (2023年11月10日現在) | 528 | 528 | 1.7186 | 1.7196 |
| 第29期 計算期間 (2024年5月10日現在) | 524 | 524 | 1.8435 | 1.8445 |
| 第30期 計算期間 (2024年11月11日現在) | 433 | 434 | 1.7137 | 1.7147 |
| 第31期 計算期間 (2025年5月12日現在) | 404 | 405 | 1.6916 | 1.6926 |
| 2025年5月末日 | 409 | - | 1.7088 | - |
| 2025年6月末日 | 428 | - | 1.7999 | - |
| 2025年7月末日 | 439 | - | 1.8517 | - |
| 2025年8月末日 | 457 | - | 1.9288 | - |
| 2025年9月末日 | 479 | - | 2.0257 | - |
| 2025年10月末日 | 500 | - | 2.1191 | - |
| 第32期 計算期間 (2025年11月10日現在) | 499 | 499 | 2.1144 | 2.1154 |
| 2025年11月末日 | 513 | - | 2.1744 | - |
| 2025年12月末日 | 498 | - | 2.1269 | - |
| 2026年1月末日 | 518 | - | 2.2201 | - |
| 2026年2月末日 | 545 | - | 2.3351 | - |
| 2026年3月末日 | 533 | - | 2.2904 | - |
| 2026年4月末日 | 574 | - | 2.4651 | - |
| 第33期 計算期間 (2026年5月11日現在) | 577 | 578 | 2.4791 | 2.4801 |
| 2026年5月末日 | 571 | - | 2.4516 | - |
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