有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/11-2023/11/10)
①【純資産の推移】
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第9期 計算期間 (2014年5月12日現在) | 1,668 | 1,669 | 1.4991 | 1.5001 |
| 第10期 計算期間 (2014年11月10日現在) | 1,569 | 1,570 | 1.5505 | 1.5515 |
| 第11期 計算期間 (2015年5月11日現在) | 1,201 | 1,201 | 1.4809 | 1.4819 |
| 第12期 計算期間 (2015年11月10日現在) | 857 | 858 | 1.2383 | 1.2393 |
| 第13期 計算期間 (2016年5月10日現在) | 919 | 920 | 1.2431 | 1.2441 |
| 第14期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 1,425 | 1,426 | 1.4637 | 1.4647 |
| 第15期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 2,622 | 2,624 | 1.7256 | 1.7266 |
| 第16期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 2,931 | 2,933 | 1.7755 | 1.7765 |
| 第17期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 2,359 | 2,360 | 1.5225 | 1.5235 |
| 第18期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 2,153 | 2,155 | 1.5314 | 1.5324 |
| 第19期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 1,997 | 1,998 | 1.4827 | 1.4837 |
| 第20期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 1,671 | 1,672 | 1.4854 | 1.4864 |
| 第21期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 885 | 886 | 0.9558 | 0.9568 |
| 第22期 計算期間 (2020年11月10日現在) | 892 | 893 | 1.1733 | 1.1743 |
| 第23期 計算期間 (2021年5月10日現在) | 800 | 801 | 1.2516 | 1.2526 |
| 第24期 計算期間 (2021年11月10日現在) | 631 | 632 | 1.2621 | 1.2631 |
| 第25期 計算期間 (2022年5月10日現在) | 585 | 586 | 1.2971 | 1.2981 |
| 第26期 計算期間 (2022年11月10日現在) | 532 | 533 | 1.3938 | 1.3948 |
| 2022年11月末日 | 515 | - | 1.3579 | - |
| 2022年12月末日 | 481 | - | 1.3326 | - |
| 2023年1月末日 | 477 | - | 1.3805 | - |
| 2023年2月末日 | 450 | - | 1.3693 | - |
| 2023年3月末日 | 437 | - | 1.3501 | - |
| 2023年4月末日 | 444 | - | 1.3934 | - |
| 第27期 計算期間 (2023年5月10日現在) | 448 | 448 | 1.4060 | 1.4070 |
| 2023年5月末日 | 457 | - | 1.4388 | - |
| 2023年6月末日 | 514 | - | 1.6281 | - |
| 2023年7月末日 | 524 | - | 1.6589 | - |
| 2023年8月末日 | 522 | - | 1.6541 | - |
| 2023年9月末日 | 502 | - | 1.5983 | - |
| 2023年10月末日 | 508 | - | 1.6539 | - |
| 第28期 計算期間 (2023年11月10日現在) | 528 | 528 | 1.7186 | 1.7196 |
| 2023年11月末日 | 532 | - | 1.7306 | - |
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