有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

①【純資産の推移】
2018年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2010年5月10日現在)	4,774	5,038	0.9663	1.0188
第2期 特定期間 (2010年11月10日現在)	2,703	2,956	1.0525	1.1260
第3期 特定期間 (2011年5月10日現在)	1,064	1,159	1.0095	1.0675
第4期 特定期間 (2011年11月10日現在)	584	633	0.7948	0.8518
第5期 特定期間 (2012年5月10日現在)	490	527	0.8117	0.8687
第6期 特定期間 (2012年11月12日現在)	415	448	0.7649	0.8219
第7期 特定期間 (2013年5月10日現在)	440	470	0.9133	0.9703
第8期 特定期間 (2013年11月11日現在)	348	381	0.6951	0.7521
第9期 特定期間 (2014年5月12日現在)	316	342	0.7110	0.7680
第10期 特定期間 (2014年11月10日現在)	284	308	0.7058	0.7628
第11期 特定期間 (2015年5月11日現在)	232	253	0.6648	0.7218
第12期 特定期間 (2015年11月10日現在)	165	184	0.5136	0.5706
第13期 特定期間 (2016年5月10日現在)	129	144	0.4042	0.4512
第14期 特定期間 (2016年11月10日現在)	132	142	0.4361	0.4686
第15期 特定期間 (2017年5月10日現在)	149	158	0.4706	0.5006
第16期 特定期間 (2017年11月10日現在)	204	214	0.4429	0.4729
第17期 特定期間 (2018年5月10日現在)	336	354	0.4470	0.4770
2017年5月末日	155	-	0.4781	-
2017年6月末日	161	-	0.4878	-
2017年7月末日	157	-	0.4798	-
2017年8月末日	158	-	0.4797	-
2017年9月末日	154	-	0.4679	-
2017年10月末日	207	-	0.4496	-
2017年11月末日	210	-	0.4579	-
2017年12月末日	254	-	0.5088	-
2018年1月末日	286	-	0.5038	-
2018年2月末日	353	-	0.4952	-
2018年3月末日	329	-	0.4825	-
2018年4月末日	381	-	0.4655	-
2018年5月末日	389	-	0.4495	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。