有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

①【純資産の推移】
2019年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2010年5月10日現在)	4,774	5,038	0.9663	1.0188
第2期 特定期間 (2010年11月10日現在)	2,703	2,956	1.0525	1.1260
第3期 特定期間 (2011年5月10日現在)	1,064	1,159	1.0095	1.0675
第4期 特定期間 (2011年11月10日現在)	584	633	0.7948	0.8518
第5期 特定期間 (2012年5月10日現在)	490	527	0.8117	0.8687
第6期 特定期間 (2012年11月12日現在)	415	448	0.7649	0.8219
第7期 特定期間 (2013年5月10日現在)	440	470	0.9133	0.9703
第8期 特定期間 (2013年11月11日現在)	348	381	0.6951	0.7521
第9期 特定期間 (2014年5月12日現在)	316	342	0.7110	0.7680
第10期 特定期間 (2014年11月10日現在)	284	308	0.7058	0.7628
第11期 特定期間 (2015年5月11日現在)	232	253	0.6648	0.7218
第12期 特定期間 (2015年11月10日現在)	165	184	0.5136	0.5706
第13期 特定期間 (2016年5月10日現在)	129	144	0.4042	0.4512
第14期 特定期間 (2016年11月10日現在)	132	142	0.4361	0.4686
第15期 特定期間 (2017年5月10日現在)	149	158	0.4706	0.5006
第16期 特定期間 (2017年11月10日現在)	204	214	0.4429	0.4729
第17期 特定期間 (2018年5月10日現在)	336	354	0.4470	0.4770
第18期 特定期間 (2018年11月12日現在)	373	402	0.3825	0.4125
第19期 特定期間 (2019年5月10日現在)	368	393	0.3660	0.3910
第20期 特定期間 (2019年11月11日現在)	293	314	0.3505	0.3745
2018年11月末日	380	-	0.3956	-
2018年12月末日	350	-	0.3636	-
2019年1月末日	385	-	0.3948	-
2019年2月末日	367	-	0.3909	-
2019年3月末日	347	-	0.3711	-
2019年4月末日	377	-	0.3750	-
2019年5月末日	363	-	0.3638	-
2019年6月末日	366	-	0.3768	-
2019年7月末日	326	-	0.3786	-
2019年8月末日	304	-	0.3374	-
2019年9月末日	296	-	0.3455	-
2019年10月末日	298	-	0.3485	-
2019年11月末日	298	-	0.3534	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。