有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/11-2023/05/10)

①【純資産の推移】
2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第8期 特定期間 (2013年11月11日現在)	348	381	0.6951	0.7521
第9期 特定期間 (2014年5月12日現在)	316	342	0.7110	0.7680
第10期 特定期間 (2014年11月10日現在)	284	308	0.7058	0.7628
第11期 特定期間 (2015年5月11日現在)	232	253	0.6648	0.7218
第12期 特定期間 (2015年11月10日現在)	165	184	0.5136	0.5706
第13期 特定期間 (2016年5月10日現在)	129	144	0.4042	0.4512
第14期 特定期間 (2016年11月10日現在)	132	142	0.4361	0.4686
第15期 特定期間 (2017年5月10日現在)	149	158	0.4706	0.5006
第16期 特定期間 (2017年11月10日現在)	204	214	0.4429	0.4729
第17期 特定期間 (2018年5月10日現在)	336	354	0.4470	0.4770
第18期 特定期間 (2018年11月12日現在)	373	402	0.3825	0.4125
第19期 特定期間 (2019年5月10日現在)	368	393	0.3660	0.3910
第20期 特定期間 (2019年11月11日現在)	293	314	0.3505	0.3745
第21期 特定期間 (2020年5月11日現在)	157	173	0.2398	0.2618
第22期 特定期間 (2020年11月10日現在)	178	189	0.3095	0.3275
第23期 特定期間 (2021年5月10日現在)	187	197	0.3377	0.3557
第24期 特定期間 (2021年11月10日現在)	169	179	0.3183	0.3363
第25期 特定期間 (2022年5月10日現在)	141	150	0.2653	0.2833
第26期 特定期間 (2022年11月10日現在)	119	128	0.2390	0.2570
第27期 特定期間 (2023年5月10日現在)	54	59	0.2112	0.2242
2022年5月末日	146	-	0.2738	-
2022年6月末日	139	-	0.2609	-
2022年7月末日	134	-	0.2516	-
2022年8月末日	138	-	0.2589	-
2022年9月末日	117	-	0.2364	-
2022年10月末日	117	-	0.2358	-
2022年11月末日	124	-	0.2496	-
2022年12月末日	115	-	0.2405	-
2023年1月末日	61	-	0.2343	-
2023年2月末日	57	-	0.2222	-
2023年3月末日	56	-	0.2204	-
2023年4月末日	55	-	0.2152	-
2023年5月末日	53	-	0.2058	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。