有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

①【純資産の推移】
2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2011年11月10日現在)	4,685	4,741	0.9826	0.9976
第2期 特定期間 (2012年5月10日現在)	3,434	3,580	0.8876	0.9176
第3期 特定期間 (2012年11月12日現在)	1,950	2,031	1.0051	1.0351
第4期 特定期間 (2013年5月10日現在)	2,885	2,974	0.8516	0.8816
第5期 特定期間 (2013年11月11日現在)	2,274	2,376	0.6659	0.6959
第6期 特定期間 (2014年5月12日現在)	2,105	2,201	0.6688	0.6988
第7期 特定期間 (2014年11月10日現在)	1,891	1,988	0.5772	0.6072
第8期 特定期間 (2015年5月11日現在)	1,795	1,893	0.5621	0.5921
第9期 特定期間 (2015年11月10日現在)	1,516	1,613	0.4676	0.4976
第10期 特定期間 (2016年5月10日現在)	2,102	2,185	0.5183	0.5433
第11期 特定期間 (2016年11月10日現在)	3,178	3,258	0.5331	0.5481
第12期 特定期間 (2017年5月10日現在)	3,213	3,313	0.4903	0.5053
第13期 特定期間 (2017年11月10日現在)	2,402	2,485	0.5040	0.5190
第14期 特定期間 (2018年5月10日現在)	1,940	2,005	0.4720	0.4870
第15期 特定期間 (2018年11月12日現在)	1,417	1,464	0.4096	0.4221
第16期 特定期間 (2019年5月10日現在)	1,269	1,308	0.4284	0.4404
第17期 特定期間 (2019年11月11日現在)	1,311	1,338	0.4779	0.4874
第18期 特定期間 (2020年5月11日現在)	1,098	1,121	0.4791	0.4881
第19期 特定期間 (2020年11月10日現在)	1,112	1,132	0.5757	0.5847
第20期 特定期間 (2021年5月10日現在)	961	978	0.5573	0.5663
2020年5月末日	1,176	-	0.5081	-
2020年6月末日	1,233	-	0.5379	-
2020年7月末日	1,400	-	0.5973	-
2020年8月末日	1,241	-	0.6079	-
2020年9月末日	1,129	-	0.5731	-
2020年10月末日	1,088	-	0.5624	-
2020年11月末日	1,054	-	0.5593	-
2020年12月末日	1,106	-	0.5915	-
2021年1月末日	1,072	-	0.5826	-
2021年2月末日	999	-	0.5433	-
2021年3月末日	888	-	0.5069	-
2021年4月末日	925	-	0.5362	-
2021年5月末日	991	-	0.5779	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。