有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/12-2025/05/12)

①【純資産の推移】
2025年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第9期 特定期間 (2015年11月10日現在)	1,516	1,613	0.4676	0.4976
第10期 特定期間 (2016年5月10日現在)	2,102	2,185	0.5183	0.5433
第11期 特定期間 (2016年11月10日現在)	3,178	3,258	0.5331	0.5481
第12期 特定期間 (2017年5月10日現在)	3,213	3,313	0.4903	0.5053
第13期 特定期間 (2017年11月10日現在)	2,402	2,485	0.5040	0.5190
第14期 特定期間 (2018年5月10日現在)	1,940	2,005	0.4720	0.4870
第15期 特定期間 (2018年11月12日現在)	1,417	1,464	0.4096	0.4221
第16期 特定期間 (2019年5月10日現在)	1,269	1,308	0.4284	0.4404
第17期 特定期間 (2019年11月11日現在)	1,311	1,338	0.4779	0.4874
第18期 特定期間 (2020年5月11日現在)	1,098	1,121	0.4791	0.4881
第19期 特定期間 (2020年11月10日現在)	1,112	1,132	0.5757	0.5847
第20期 特定期間 (2021年5月10日現在)	961	978	0.5573	0.5663
第21期 特定期間 (2021年11月10日現在)	848	863	0.5454	0.5544
第22期 特定期間 (2022年5月10日現在)	726	740	0.4680	0.4770
第23期 特定期間 (2022年11月10日現在)	454	466	0.3542	0.3632
第24期 特定期間 (2023年5月10日現在)	697	707	0.4000	0.4065
第25期 特定期間 (2023年11月10日現在)	618	624	0.3798	0.3833
第26期 特定期間 (2024年5月10日現在)	519	522	0.4559	0.4583
第27期 特定期間 (2024年11月11日現在)	469	470	0.5095	0.5107
第28期 特定期間 (2025年5月12日現在)	452	453	0.5891	0.5903
2024年5月末日	496	-	0.4535	-
2024年6月末日	434	-	0.4512	-
2024年7月末日	442	-	0.4618	-
2024年8月末日	451	-	0.4876	-
2024年9月末日	474	-	0.5122	-
2024年10月末日	486	-	0.5266	-
2024年11月末日	460	-	0.4992	-
2024年12月末日	403	-	0.4801	-
2025年1月末日	429	-	0.5144	-
2025年2月末日	442	-	0.5301	-
2025年3月末日	466	-	0.5591	-
2025年4月末日	485	-	0.5862	-
2025年5月末日	447	-	0.5881	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。