有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/11-2023/05/10)

①【純資産の推移】
2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第5期 特定期間 (2013年11月11日現在)	2,274	2,376	0.6659	0.6959
第6期 特定期間 (2014年5月12日現在)	2,105	2,201	0.6688	0.6988
第7期 特定期間 (2014年11月10日現在)	1,891	1,988	0.5772	0.6072
第8期 特定期間 (2015年5月11日現在)	1,795	1,893	0.5621	0.5921
第9期 特定期間 (2015年11月10日現在)	1,516	1,613	0.4676	0.4976
第10期 特定期間 (2016年5月10日現在)	2,102	2,185	0.5183	0.5433
第11期 特定期間 (2016年11月10日現在)	3,178	3,258	0.5331	0.5481
第12期 特定期間 (2017年5月10日現在)	3,213	3,313	0.4903	0.5053
第13期 特定期間 (2017年11月10日現在)	2,402	2,485	0.5040	0.5190
第14期 特定期間 (2018年5月10日現在)	1,940	2,005	0.4720	0.4870
第15期 特定期間 (2018年11月12日現在)	1,417	1,464	0.4096	0.4221
第16期 特定期間 (2019年5月10日現在)	1,269	1,308	0.4284	0.4404
第17期 特定期間 (2019年11月11日現在)	1,311	1,338	0.4779	0.4874
第18期 特定期間 (2020年5月11日現在)	1,098	1,121	0.4791	0.4881
第19期 特定期間 (2020年11月10日現在)	1,112	1,132	0.5757	0.5847
第20期 特定期間 (2021年5月10日現在)	961	978	0.5573	0.5663
第21期 特定期間 (2021年11月10日現在)	848	863	0.5454	0.5544
第22期 特定期間 (2022年5月10日現在)	726	740	0.4680	0.4770
第23期 特定期間 (2022年11月10日現在)	454	466	0.3542	0.3632
第24期 特定期間 (2023年5月10日現在)	697	707	0.4000	0.4065
2022年5月末日	732	-	0.4725	-
2022年6月末日	598	-	0.4312	-
2022年7月末日	495	-	0.3779	-
2022年8月末日	492	-	0.3791	-
2022年9月末日	431	-	0.3390	-
2022年10月末日	433	-	0.3378	-
2022年11月末日	484	-	0.3786	-
2022年12月末日	602	-	0.3857	-
2023年1月末日	683	-	0.4124	-
2023年2月末日	667	-	0.3735	-
2023年3月末日	706	-	0.3983	-
2023年4月末日	687	-	0.3942	-
2023年5月末日	660	-	0.3829	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。