有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
①【純資産の推移】
2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第3期 計算期間 (2012年11月12日現在) | 607 | 608 | 1.0779 | 1.0789 |
| 第4期 計算期間 (2013年5月10日現在) | 593 | 593 | 0.9467 | 0.9467 |
| 第5期 計算期間 (2013年11月11日現在) | 396 | 396 | 0.7588 | 0.7588 |
| 第6期 計算期間 (2014年5月12日現在) | 288 | 288 | 0.7973 | 0.7973 |
| 第7期 計算期間 (2014年11月10日現在) | 289 | 289 | 0.7221 | 0.7221 |
| 第8期 計算期間 (2015年5月11日現在) | 354 | 354 | 0.7390 | 0.7390 |
| 第9期 計算期間 (2015年11月10日現在) | 257 | 257 | 0.6492 | 0.6492 |
| 第10期 計算期間 (2016年5月10日現在) | 901 | 901 | 0.7570 | 0.7570 |
| 第11期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 1,182 | 1,182 | 0.8037 | 0.8037 |
| 第12期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 1,176 | 1,176 | 0.7589 | 0.7589 |
| 第13期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 1,139 | 1,139 | 0.8017 | 0.8017 |
| 第14期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 997 | 997 | 0.7735 | 0.7735 |
| 第15期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 818 | 818 | 0.6895 | 0.6895 |
| 第16期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 798 | 798 | 0.7399 | 0.7399 |
| 第17期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 797 | 797 | 0.8427 | 0.8427 |
| 第18期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 486 | 486 | 0.8585 | 0.8585 |
| 第19期 計算期間 (2020年11月10日現在) | 1,004 | 1,004 | 1.0607 | 1.0607 |
| 第20期 計算期間 (2021年5月10日現在) | 691 | 691 | 1.0457 | 1.0457 |
| 2021年5月末日 | 666 | - | 1.0847 | - |
| 2021年6月末日 | 615 | - | 1.0095 | - |
| 2021年7月末日 | 639 | - | 1.0492 | - |
| 2021年8月末日 | 635 | - | 1.0442 | - |
| 2021年9月末日 | 563 | - | 0.9939 | - |
| 2021年10月末日 | 562 | - | 1.0220 | - |
| 第21期 計算期間 (2021年11月10日現在) | 571 | 571 | 1.0405 | 1.0405 |
| 2021年11月末日 | 536 | - | 0.9869 | - |
| 2021年12月末日 | 535 | - | 1.0019 | - |
| 2022年1月末日 | 515 | - | 0.9664 | - |
| 2022年2月末日 | 516 | - | 0.9685 | - |
| 2022年3月末日 | 513 | - | 0.9739 | - |
| 2022年4月末日 | 431 | - | 0.9285 | - |
| 第22期 計算期間 (2022年5月10日現在) | 421 | 421 | 0.9064 | 0.9064 |
| 2022年5月末日 | 422 | - | 0.9155 | - |
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