有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/11-2023/11/10)
①【純資産の推移】
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第6期 計算期間 (2014年5月12日現在) | 288 | 288 | 0.7973 | 0.7973 |
| 第7期 計算期間 (2014年11月10日現在) | 289 | 289 | 0.7221 | 0.7221 |
| 第8期 計算期間 (2015年5月11日現在) | 354 | 354 | 0.7390 | 0.7390 |
| 第9期 計算期間 (2015年11月10日現在) | 257 | 257 | 0.6492 | 0.6492 |
| 第10期 計算期間 (2016年5月10日現在) | 901 | 901 | 0.7570 | 0.7570 |
| 第11期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 1,182 | 1,182 | 0.8037 | 0.8037 |
| 第12期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 1,176 | 1,176 | 0.7589 | 0.7589 |
| 第13期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 1,139 | 1,139 | 0.8017 | 0.8017 |
| 第14期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 997 | 997 | 0.7735 | 0.7735 |
| 第15期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 818 | 818 | 0.6895 | 0.6895 |
| 第16期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 798 | 798 | 0.7399 | 0.7399 |
| 第17期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 797 | 797 | 0.8427 | 0.8427 |
| 第18期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 486 | 486 | 0.8585 | 0.8585 |
| 第19期 計算期間 (2020年11月10日現在) | 1,004 | 1,004 | 1.0607 | 1.0607 |
| 第20期 計算期間 (2021年5月10日現在) | 691 | 691 | 1.0457 | 1.0457 |
| 第21期 計算期間 (2021年11月10日現在) | 571 | 571 | 1.0405 | 1.0405 |
| 第22期 計算期間 (2022年5月10日現在) | 421 | 421 | 0.9064 | 0.9064 |
| 第23期 計算期間 (2022年11月10日現在) | 298 | 298 | 0.7081 | 0.7081 |
| 2022年11月末日 | 319 | - | 0.7565 | - |
| 2022年12月末日 | 334 | - | 0.7752 | - |
| 2023年1月末日 | 368 | - | 0.8299 | - |
| 2023年2月末日 | 335 | - | 0.7533 | - |
| 2023年3月末日 | 353 | - | 0.8052 | - |
| 2023年4月末日 | 351 | - | 0.7992 | - |
| 第24期 計算期間 (2023年5月10日現在) | 373 | 373 | 0.8124 | 0.8124 |
| 2023年5月末日 | 339 | - | 0.7794 | - |
| 2023年6月末日 | 340 | - | 0.7906 | - |
| 2023年7月末日 | 353 | - | 0.8145 | - |
| 2023年8月末日 | 341 | - | 0.7884 | - |
| 2023年9月末日 | 315 | - | 0.7285 | - |
| 2023年10月末日 | 321 | - | 0.7749 | - |
| 第25期 計算期間 (2023年11月10日現在) | 318 | 318 | 0.7806 | 0.7806 |
| 2023年11月末日 | 329 | - | 0.8263 | - |
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