有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/11-2024/11/11)
①【純資産の推移】
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第8期 計算期間 (2015年5月11日現在) | 354 | 354 | 0.7390 | 0.7390 |
| 第9期 計算期間 (2015年11月10日現在) | 257 | 257 | 0.6492 | 0.6492 |
| 第10期 計算期間 (2016年5月10日現在) | 901 | 901 | 0.7570 | 0.7570 |
| 第11期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 1,182 | 1,182 | 0.8037 | 0.8037 |
| 第12期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 1,176 | 1,176 | 0.7589 | 0.7589 |
| 第13期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 1,139 | 1,139 | 0.8017 | 0.8017 |
| 第14期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 997 | 997 | 0.7735 | 0.7735 |
| 第15期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 818 | 818 | 0.6895 | 0.6895 |
| 第16期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 798 | 798 | 0.7399 | 0.7399 |
| 第17期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 797 | 797 | 0.8427 | 0.8427 |
| 第18期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 486 | 486 | 0.8585 | 0.8585 |
| 第19期 計算期間 (2020年11月10日現在) | 1,004 | 1,004 | 1.0607 | 1.0607 |
| 第20期 計算期間 (2021年5月10日現在) | 691 | 691 | 1.0457 | 1.0457 |
| 第21期 計算期間 (2021年11月10日現在) | 571 | 571 | 1.0405 | 1.0405 |
| 第22期 計算期間 (2022年5月10日現在) | 421 | 421 | 0.9064 | 0.9064 |
| 第23期 計算期間 (2022年11月10日現在) | 298 | 298 | 0.7081 | 0.7081 |
| 第24期 計算期間 (2023年5月10日現在) | 373 | 373 | 0.8124 | 0.8124 |
| 第25期 計算期間 (2023年11月10日現在) | 318 | 318 | 0.7806 | 0.7806 |
| 2023年11月末日 | 329 | - | 0.8263 | - |
| 2023年12月末日 | 340 | - | 0.8617 | - |
| 2024年1月末日 | 310 | - | 0.8264 | - |
| 2024年2月末日 | 307 | - | 0.8301 | - |
| 2024年3月末日 | 337 | - | 0.9116 | - |
| 2024年4月末日 | 348 | - | 0.9393 | - |
| 第26期 計算期間 (2024年5月10日現在) | 335 | 335 | 0.9419 | 0.9419 |
| 2024年5月末日 | 317 | - | 0.9394 | - |
| 2024年6月末日 | 307 | - | 0.9361 | - |
| 2024年7月末日 | 306 | - | 0.9584 | - |
| 2024年8月末日 | 308 | - | 1.0118 | - |
| 2024年9月末日 | 313 | - | 1.0648 | - |
| 2024年10月末日 | 323 | - | 1.0951 | - |
| 第27期 計算期間 (2024年11月11日現在) | 313 | 313 | 1.0594 | 1.0594 |
| 2024年11月末日 | 303 | - | 1.0350 | - |
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