有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
①【純資産の推移】
2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第3期 計算期間 (2011年5月10日現在) | 26 | 26 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第4期 計算期間 (2011年11月10日現在) | 7 | 7 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第5期 計算期間 (2012年5月10日現在) | 7 | 7 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第6期 計算期間 (2012年11月12日現在) | 7 | 7 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第7期 計算期間 (2013年5月10日現在) | 8 | 8 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第8期 計算期間 (2013年11月11日現在) | 16 | 16 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第9期 計算期間 (2014年5月12日現在) | 3 | 3 | 1.0013 | 1.0013 |
| 第10期 計算期間 (2014年11月10日現在) | 3 | 3 | 1.0015 | 1.0015 |
| 第11期 計算期間 (2015年5月11日現在) | 6 | 6 | 1.0015 | 1.0015 |
| 第12期 計算期間 (2015年11月10日現在) | 6 | 6 | 1.0015 | 1.0015 |
| 第13期 計算期間 (2016年5月10日現在) | 6 | 6 | 1.0015 | 1.0015 |
| 第14期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 5 | 5 | 1.0011 | 1.0011 |
| 第15期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 4 | 4 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第16期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 4 | 4 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第17期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 2 | 2 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第18期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 2 | 2 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第19期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 2 | 2 | 0.9991 | 0.9991 |
| 第20期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 50 | 50 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2019年11月末日 | 50 | - | 0.9987 | - |
| 2019年12月末日 | 51 | - | 0.9986 | - |
| 2020年1月末日 | 81 | - | 0.9986 | - |
| 2020年2月末日 | 81 | - | 0.9985 | - |
| 2020年3月末日 | 83 | - | 0.9985 | - |
| 2020年4月末日 | 33 | - | 0.9983 | - |
| 第21期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 33 | 33 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2020年5月末日 | 33 | - | 0.9982 | - |
| 2020年6月末日 | 23 | - | 0.9981 | - |
| 2020年7月末日 | 20 | - | 0.9981 | - |
| 2020年8月末日 | 20 | - | 0.9980 | - |
| 2020年9月末日 | 20 | - | 0.9979 | - |
| 2020年10月末日 | 0 | - | 0.9988 | - |
| 第22期 計算期間 (2020年11月10日現在) | 0 | 0 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2020年11月末日 | 0 | - | 0.9986 | - |
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