有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/11-2024/05/10)
①【純資産の推移】
2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第10期 計算期間 (2014年11月10日現在) | 3 | 3 | 1.0015 | 1.0015 |
| 第11期 計算期間 (2015年5月11日現在) | 6 | 6 | 1.0015 | 1.0015 |
| 第12期 計算期間 (2015年11月10日現在) | 6 | 6 | 1.0015 | 1.0015 |
| 第13期 計算期間 (2016年5月10日現在) | 6 | 6 | 1.0015 | 1.0015 |
| 第14期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 5 | 5 | 1.0011 | 1.0011 |
| 第15期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 4 | 4 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第16期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 4 | 4 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第17期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 2 | 2 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第18期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 2 | 2 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第19期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 2 | 2 | 0.9991 | 0.9991 |
| 第20期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 50 | 50 | 0.9987 | 0.9987 |
| 第21期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 33 | 33 | 0.9983 | 0.9983 |
| 第22期 計算期間 (2020年11月10日現在) | 0 | 0 | 0.9987 | 0.9987 |
| 第23期 計算期間 (2021年5月10日現在) | 204 | 204 | 0.9984 | 0.9984 |
| 第24期 計算期間 (2021年11月10日現在) | 0 | 0 | 0.9767 | 0.9767 |
| 第25期 計算期間 (2022年5月10日現在) | 0 | 0 | 0.9765 | 0.9765 |
| 第26期 計算期間 (2022年11月10日現在) | 1 | 1 | 0.9763 | 0.9763 |
| 第27期 計算期間 (2023年5月10日現在) | 1 | 1 | 0.9760 | 0.9760 |
| 2023年5月末日 | 1 | - | 0.9760 | - |
| 2023年6月末日 | 1 | - | 0.9759 | - |
| 2023年7月末日 | 1 | - | 0.9759 | - |
| 2023年8月末日 | 1 | - | 0.9758 | - |
| 2023年9月末日 | 1 | - | 0.9757 | - |
| 2023年10月末日 | 1 | - | 0.9757 | - |
| 第28期 計算期間 (2023年11月10日現在) | 1 | 1 | 0.9757 | 0.9757 |
| 2023年11月末日 | 0 | - | 0.9758 | - |
| 2023年12月末日 | 0 | - | 0.9757 | - |
| 2024年1月末日 | 0 | - | 0.9757 | - |
| 2024年2月末日 | 0 | - | 0.9757 | - |
| 2024年3月末日 | 0 | - | 0.9757 | - |
| 2024年4月末日 | 0 | - | 0.9757 | - |
| 第29期 計算期間 (2024年5月10日現在) | 0 | 0 | 0.9757 | 0.9757 |
| 2024年5月末日 | 0 | - | 0.9757 | - |
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