有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
①【純資産の推移】
2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第6期 計算期間 (2012年11月12日現在) | 7 | 7 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第7期 計算期間 (2013年5月10日現在) | 8 | 8 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第8期 計算期間 (2013年11月11日現在) | 16 | 16 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第9期 計算期間 (2014年5月12日現在) | 3 | 3 | 1.0013 | 1.0013 |
| 第10期 計算期間 (2014年11月10日現在) | 3 | 3 | 1.0015 | 1.0015 |
| 第11期 計算期間 (2015年5月11日現在) | 6 | 6 | 1.0015 | 1.0015 |
| 第12期 計算期間 (2015年11月10日現在) | 6 | 6 | 1.0015 | 1.0015 |
| 第13期 計算期間 (2016年5月10日現在) | 6 | 6 | 1.0015 | 1.0015 |
| 第14期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 5 | 5 | 1.0011 | 1.0011 |
| 第15期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 4 | 4 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第16期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 4 | 4 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第17期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 2 | 2 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第18期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 2 | 2 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第19期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 2 | 2 | 0.9991 | 0.9991 |
| 第20期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 50 | 50 | 0.9987 | 0.9987 |
| 第21期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 33 | 33 | 0.9983 | 0.9983 |
| 第22期 計算期間 (2020年11月10日現在) | 0 | 0 | 0.9987 | 0.9987 |
| 第23期 計算期間 (2021年5月10日現在) | 204 | 204 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2021年5月末日 | 0 | - | 0.9770 | - |
| 2021年6月末日 | 0 | - | 0.9769 | - |
| 2021年7月末日 | 0 | - | 0.9769 | - |
| 2021年8月末日 | 0 | - | 0.9768 | - |
| 2021年9月末日 | 0 | - | 0.9768 | - |
| 2021年10月末日 | 0 | - | 0.9767 | - |
| 第24期 計算期間 (2021年11月10日現在) | 0 | 0 | 0.9767 | 0.9767 |
| 2021年11月末日 | 0 | - | 0.9767 | - |
| 2021年12月末日 | 1 | - | 0.9766 | - |
| 2022年1月末日 | 0 | - | 0.9766 | - |
| 2022年2月末日 | 0 | - | 0.9765 | - |
| 2022年3月末日 | 0 | - | 0.9765 | - |
| 2022年4月末日 | 0 | - | 0.9765 | - |
| 第25期 計算期間 (2022年5月10日現在) | 0 | 0 | 0.9765 | 0.9765 |
| 2022年5月末日 | 0 | - | 0.9764 | - |
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