有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成26年5月30日現在)
	国/地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	エマージング・マーケット ・デット・ファンド・ クラスMXN(年2回決算型)	203,438.99	14,895.540 3,030,333,613	15,244.307 3,101,286,419	95.60
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	36,421,805	1.0181 37,081,039	1.0181 37,081,039	1.14

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(平成26年5月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	95.60
親投資信託受益証券	1.14
合計	96.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。