有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2018年11月30日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	エマージング・マーケット ・デット・ファンド・ クラスMXN(年2回決算型)	95,693.63	13,200.700 1,263,222,901	13,142.393 1,257,643,293	97.06
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	11,872,046	1.0166 12,069,121	1.0165 12,067,934	0.93

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2018年11月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	97.06
親投資信託受益証券	0.93
合計	97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。