有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2022年5月31日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN(年2回決算型)	32,229.06	16,259.940 524,042,581	16,761.542 540,208,742	95.17
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	7,932,323	1.0144 8,046,548	1.0143 8,045,755	1.42

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2022年5月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	95.17
親投資信託受益証券	1.42
合計	96.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。