有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成27年11月30日現在)
	国/ 地域	通貨	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	US ドル	投資信託 受益証券	エマージング・マーケット ・デット・ファンド・ クラスGOLD(年2回決算型)	33,625.54	60.600 250,276,888	58.955 243,477,595	94.55
2	日本	日本 円	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	4,365,016	1.0184 4,445,332	1.0184 4,445,332	1.73

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(平成27年11月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	94.55
親投資信託受益証券	1.73
合計	96.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。