有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/12-2025/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2025年5月30日現在)
	国/ 地域	通貨	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	USドル	投資信託 受益証券	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスGOLD(年2回決算型)	12,526.50	147.000 264,930,155	146.601 264,202,496	95.31
2	日本	日本円	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	2,773,196	1.0151 2,815,071	1.0153 2,815,625	1.02

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2025年5月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	95.31
親投資信託受益証券	1.02
合計	96.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。