有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄(全銘柄)					(平成28年11月30日現在)
	国/ 地域	通貨	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	US ドル	投資信託 受益証券	エマージング・マーケット・ デット・ファンド・クラス GOLD(年2回決算型)	124,391.67	78.140 1,092,718,475	69.309 969,224,786	93.20
2	日本	日本 円	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	8,783,712	1.0180 8,941,818	1.0179 8,940,940	0.86

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

ロ.投資有価証券の種類別比率	(平成28年11月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	93.20
親投資信託受益証券	0.86
合計	94.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。