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エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)
有報資料
291項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
【提出】
2021/02/05 9:00
【資料】
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【項目】
291項目
(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
(2020年11月30日現在)
資産の種類
国/地域
時価合計(百万円)
投資比率(%)
投資信託受益証券
ケイマン諸島
16
94.39
親投資信託受益証券
日本
0
0.80
現金・預金・その他の資産(負債差引後)
日本
1
4.81
合計(純資産総額)
-
17
100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/11-2024/05/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/11-2023/11/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/11-2023/05/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
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