資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)

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【提出】: 2016/03/17 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

Ⅰ 資産総額	295,452,909	円
Ⅱ 負債総額	1,872,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,580,629	円
Ⅳ 発行済口数	1,122,133,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2616	円

開示資料

決算

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