資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

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【提出】: 2017/09/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

Ⅰ 資産総額	566,630,479	円
Ⅱ 負債総額	197,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	566,432,845	円
Ⅳ 発行済口数	1,824,662,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3104	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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