資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

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【提出】: 2018/09/18 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

Ⅰ 資産総額	591,314,934	円
Ⅱ 負債総額	3,565,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	587,749,582	円
Ⅳ 発行済口数	1,805,217,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3256	円

開示資料

決算

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