資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

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【提出】: 2019/09/17 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 76項目

Ⅰ 資産総額	253,952,715	円
Ⅱ 負債総額	106,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	253,846,065	円
Ⅳ 発行済口数	966,905,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2625	円

開示資料

決算

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