有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2009年12月17日) | 86 | 87 | 1.0253 | 1.0323 |
| 第2特定期間末 | (2010年 6月17日) | 411 | 414 | 0.9415 | 0.9485 |
| 第3特定期間末 | (2010年12月17日) | 604 | 607 | 1.1385 | 1.1455 |
| 第4特定期間末 | (2011年 6月17日) | 1,617 | 1,628 | 1.0936 | 1.1006 |
| 第5特定期間末 | (2011年12月19日) | 1,100 | 1,111 | 0.6945 | 0.7015 |
| 第6特定期間末 | (2012年 6月18日) | 1,217 | 1,231 | 0.6306 | 0.6376 |
| 第7特定期間末 | (2012年12月17日) | 1,151 | 1,163 | 0.6519 | 0.6589 |
| 第8特定期間末 | (2013年 6月17日) | 937 | 948 | 0.6001 | 0.6071 |
| 第9特定期間末 | (2013年12月17日) | 716 | 724 | 0.6233 | 0.6303 |
| 第10特定期間末 | (2014年 6月17日) | 596 | 602 | 0.6224 | 0.6294 |
| 第11特定期間末 | (2014年12月17日) | 478 | 485 | 0.4799 | 0.4869 |
| 2013年12月末日 | 729 | ― | 0.6519 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 631 | ― | 0.5677 | ― | |
| 2月末日 | 666 | ― | 0.6091 | ― | |
| 3月末日 | 642 | ― | 0.6207 | ― | |
| 4月末日 | 637 | ― | 0.6386 | ― | |
| 5月末日 | 621 | ― | 0.6379 | ― | |
| 6月末日 | 630 | ― | 0.6395 | ― | |
| 7月末日 | 635 | ― | 0.6431 | ― | |
| 8月末日 | 645 | ― | 0.6410 | ― | |
| 9月末日 | 590 | ― | 0.5870 | ― | |
| 10月末日 | 562 | ― | 0.5573 | ― | |
| 11月末日 | 601 | ― | 0.6016 | ― | |
| 12月末日 | 537 | ― | 0.5369 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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