有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

【提出】: 2020/03/17 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 76項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2特定期間末	(2010年 6月17日)	411	414	0.9415	0.9485
第3特定期間末	(2010年12月17日)	604	607	1.1385	1.1455
第4特定期間末	(2011年 6月17日)	1,617	1,628	1.0936	1.1006
第5特定期間末	(2011年12月19日)	1,100	1,111	0.6945	0.7015
第6特定期間末	(2012年 6月18日)	1,217	1,231	0.6306	0.6376
第7特定期間末	(2012年12月17日)	1,151	1,163	0.6519	0.6589
第8特定期間末	(2013年 6月17日)	937	948	0.6001	0.6071
第9特定期間末	(2013年12月17日)	716	724	0.6233	0.6303
第10特定期間末	(2014年 6月17日)	596	602	0.6224	0.6294
第11特定期間末	(2014年12月17日)	478	485	0.4799	0.4869
第12特定期間末	(2015年 6月17日)	496	503	0.4739	0.4809
第13特定期間末	(2015年12月17日)	298	303	0.2652	0.2692
第14特定期間末	(2016年 6月17日)	402	405	0.2403	0.2423
第15特定期間末	(2016年12月19日)	531	535	0.3283	0.3303
第16特定期間末	(2017年 6月19日)	564	567	0.3094	0.3114
第17特定期間末	(2017年12月18日)	523	526	0.3259	0.3279
第18特定期間末	(2018年 6月18日)	593	596	0.3338	0.3358
第19特定期間末	(2018年12月17日)	268	270	0.2592	0.2612
第20特定期間末	(2019年 6月17日)	233	235	0.2426	0.2446
第21特定期間末	(2019年12月17日)	210	212	0.2508	0.2528
	2018年12月末日	253	―	0.2442	―
	2019年 1月末日	297	―	0.2839	―
	2月末日	294	―	0.2876	―
	3月末日	270	―	0.2717	―
	4月末日	266	―	0.2760	―
	5月末日	232	―	0.2400	―
	6月末日	253	―	0.2625	―
	7月末日	252	―	0.2596	―
	8月末日	204	―	0.2129	―
	9月末日	204	―	0.2246	―
	10月末日	206	―	0.2265	―
	11月末日	201	―	0.2345	―
	12月末日	209	―	0.2607	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

開示資料

決算