有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/12/20-2023/06/19)

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【提出】: 2023/09/19 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 76項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第9特定期間末	(2013年12月17日)	716	724	0.6233	0.6303
第10特定期間末	(2014年 6月17日)	596	602	0.6224	0.6294
第11特定期間末	(2014年12月17日)	478	485	0.4799	0.4869
第12特定期間末	(2015年 6月17日)	496	503	0.4739	0.4809
第13特定期間末	(2015年12月17日)	298	303	0.2652	0.2692
第14特定期間末	(2016年 6月17日)	402	405	0.2403	0.2423
第15特定期間末	(2016年12月19日)	531	535	0.3283	0.3303
第16特定期間末	(2017年 6月19日)	564	567	0.3094	0.3114
第17特定期間末	(2017年12月18日)	523	526	0.3259	0.3279
第18特定期間末	(2018年 6月18日)	593	596	0.3338	0.3358
第19特定期間末	(2018年12月17日)	268	270	0.2592	0.2612
第20特定期間末	(2019年 6月17日)	233	235	0.2426	0.2446
第21特定期間末	(2019年12月17日)	210	212	0.2508	0.2528
第22特定期間末	(2020年 6月17日)	145	146	0.1561	0.1568
第23特定期間末	(2020年12月17日)	148	149	0.2084	0.2091
第24特定期間末	(2021年 6月17日)	179	179	0.2932	0.2939
第25特定期間末	(2021年12月17日)	152	153	0.2599	0.2606
第26特定期間末	(2022年 6月17日)	159	159	0.3375	0.3382
第27特定期間末	(2022年12月19日)	142	142	0.3321	0.3328
第28特定期間末	(2023年 6月19日)	134	135	0.3328	0.3335
	2022年 6月末日	157	―	0.3313	―
	7月末日	149	―	0.3169	―
	8月末日	156	―	0.3340	―
	9月末日	140	―	0.2986	―
	10月末日	157	―	0.3393	―
	11月末日	155	―	0.3626	―
	12月末日	147	―	0.3455	―
	2023年 1月末日	151	―	0.3511	―
	2月末日	143	―	0.3307	―
	3月末日	136	―	0.3240	―
	4月末日	131	―	0.3191	―
	5月末日	116	―	0.2858	―
	6月末日	131	―	0.3261	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/12/20-2023/06/19)

開示資料

決算