有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2009年12月17日) | 86 | 87 | 1.0253 | 1.0323 |
| 第2特定期間末 | (2010年 6月17日) | 411 | 414 | 0.9415 | 0.9485 |
| 第3特定期間末 | (2010年12月17日) | 604 | 607 | 1.1385 | 1.1455 |
| 第4特定期間末 | (2011年 6月17日) | 1,617 | 1,628 | 1.0936 | 1.1006 |
| 第5特定期間末 | (2011年12月19日) | 1,100 | 1,111 | 0.6945 | 0.7015 |
| 第6特定期間末 | (2012年 6月18日) | 1,217 | 1,231 | 0.6306 | 0.6376 |
| 第7特定期間末 | (2012年12月17日) | 1,151 | 1,163 | 0.6519 | 0.6589 |
| 第8特定期間末 | (2013年 6月17日) | 937 | 948 | 0.6001 | 0.6071 |
| 第9特定期間末 | (2013年12月17日) | 716 | 724 | 0.6233 | 0.6303 |
| 第10特定期間末 | (2014年 6月17日) | 596 | 602 | 0.6224 | 0.6294 |
| 第11特定期間末 | (2014年12月17日) | 478 | 485 | 0.4799 | 0.4869 |
| 第12特定期間末 | (2015年 6月17日) | 496 | 503 | 0.4739 | 0.4809 |
| 第13特定期間末 | (2015年12月17日) | 298 | 303 | 0.2652 | 0.2692 |
| 第14特定期間末 | (2016年 6月17日) | 402 | 405 | 0.2403 | 0.2423 |
| 第15特定期間末 | (2016年12月19日) | 531 | 535 | 0.3283 | 0.3303 |
| 2015年12月末日 | 293 | ― | 0.2616 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 243 | ― | 0.2152 | ― | |
| 2月末日 | 251 | ― | 0.2201 | ― | |
| 3月末日 | 401 | ― | 0.2575 | ― | |
| 4月末日 | 456 | ― | 0.2862 | ― | |
| 5月末日 | 424 | ― | 0.2520 | ― | |
| 6月末日 | 421 | ― | 0.2517 | ― | |
| 7月末日 | 462 | ― | 0.2716 | ― | |
| 8月末日 | 424 | ― | 0.2623 | ― | |
| 9月末日 | 452 | ― | 0.2713 | ― | |
| 10月末日 | 447 | ― | 0.2783 | ― | |
| 11月末日 | 495 | ― | 0.3027 | ― | |
| 12月末日 | 614 | ― | 0.3362 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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