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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)

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【提出】: 2015/09/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	ナチュラル・リソース・ファンドブラジルレアル・クラス	253,871,478,833	0.22	57,685,577,698	0.21	55,140,885,202	99.59
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	58,408,689	1.0042	58,659,842	1.0043	58,659,846	0.11

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.59
親投資信託受益証券	0.11
合計	99.70

開示資料

決算

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