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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/15 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	ナチュラル・リソース・ファンドブラジルレアル・クラス	178,725,830,254	0.16	30,097,429,814	0.15	28,399,534,427	98.55
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	27,383,192	1.0031	27,468,080	1.0031	27,468,079	0.10

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.65

開示資料

決算

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