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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

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【提出】: 2017/09/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	ナチュラル・リソース・ファンドブラジルレアル・クラス	365,707,621,611	0.18	68,570,179,052	0.18	69,338,165,057	98.54
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	69,912,561	1.0039	70,185,219	1.0039	70,185,219	0.10

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.64

開示資料

決算

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