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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)

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【提出】: 2021/09/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 76項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	ナチュラル・リソース・ファンドブラジルレアル・クラス	70,362,273,370	0.15	11,243,891,284	0.15	11,110,202,965	98.54
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	7,756,251	1.0024	7,774,866	1.0024	7,774,866	0.07

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.07
合計	98.61

開示資料

決算

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