剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 2月26日至 平成25年 8月26日	当期自 平成25年 8月27日至 平成26年 2月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,429,008	1,363,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)		332,148,522	△122,197,843
剰余金増加額又は欠損金減少額		79,499,927	11,267,489
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,066,798	10,360,746
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,433,129	906,743
剰余金減少額又は欠損金増加額		59,658,132	1,791,213
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,198,519	944,527
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,459,613	846,686
分配金		145,378,317	134,332,539
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△122,197,843	55,766,043

2014/05/23 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/23 9:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	15,171,448	15,171,448
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	50,078	53,227

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/23 9:01