有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 2月26日至平成25年 8月26日	当期自平成25年 8月27日至平成26年 2月25日
営業収益
	受取配当金	156,338,357	142,790,965
	受取利息	24,728	14,393
	有価証券売買等損益	△439,267,368	204,779,019
	営業収益合計	△282,904,283	347,584,377
営業費用
	受託者報酬	2,089,399	1,909,955
	委託者報酬	43,877,292	40,109,159
	その他費用	1,367,877	1,382,006
	営業費用合計	47,334,568	43,401,120
営業利益又は営業損失(△)		△330,238,851	304,183,257
経常利益又は経常損失(△)		△330,238,851	304,183,257
当期純利益又は当期純損失(△)		△330,238,851	304,183,257
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,429,008	1,363,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)		332,148,522	△122,197,843
剰余金増加額又は欠損金減少額		79,499,927	11,267,489
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,066,798	10,360,746
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,433,129	906,743
剰余金減少額又は欠損金増加額		59,658,132	1,791,213
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,198,519	944,527
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,459,613	846,686
分配金		145,378,317	134,332,539
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△122,197,843	55,766,043