有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 8月27日至平成26年 2月25日	当期自平成26年 2月26日至平成26年 8月25日
営業収益
	受取配当金	142,790,965	110,534,625
	受取利息	14,393	11,170
	有価証券売買等損益	204,779,019	224,345,406
	その他収益	-	83,069
	営業収益合計	347,584,377	334,974,270
営業費用
	受託者報酬	1,909,955	1,549,392
	委託者報酬	40,109,159	32,537,120
	その他費用	1,382,006	630,829
	営業費用合計	43,401,120	34,717,341
営業利益又は営業損失(△)		304,183,257	300,256,929
経常利益又は経常損失(△)		304,183,257	300,256,929
当期純利益又は当期純損失(△)		304,183,257	300,256,929
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,363,108	9,653,918
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△122,197,843	55,766,043
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,267,489	13,985,208
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,360,746	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	906,743	13,985,208
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,791,213	30,552,198
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	944,527	30,552,198
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	846,686	-
分配金		134,332,539	105,053,937
期末剰余金又は期末欠損金(△)		55,766,043	224,748,127