有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年 2月26日至平成27年 8月25日	当期自平成27年 8月26日至平成28年 2月25日
営業収益
	受取配当金	33,740,308	29,899,375
	受取利息	2,198	2,082
	有価証券売買等損益	△135,211,195	△105,104,297
	営業収益合計	△101,468,689	△75,202,840
営業費用
	受託者報酬	617,034	606,238
	委託者報酬	12,957,640	12,730,923
	その他費用	884,434	1,038,840
	営業費用合計	14,459,108	14,376,001
営業利益又は営業損失(△)		△115,927,797	△89,578,841
経常利益又は経常損失(△)		△115,927,797	△89,578,841
当期純利益又は当期純損失(△)		△115,927,797	△89,578,841
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,243,737	△2,668,989
期首剰余金又は期首欠損金(△)		118,283,473	△60,365,345
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,302,323	30,617,649
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,859,562	30,617,649
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,442,761	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,566,286	29,024,928
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,314,409	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,251,877	29,024,928
分配金		68,700,795	69,512,099
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△60,365,345	△215,194,575