有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年 8月26日至平成27年 2月25日	当期自平成27年 2月26日至平成27年 8月25日
営業収益
	受取配当金	57,831,238	33,740,308
	受取利息	8,088	2,198
	有価証券売買等損益	33,108,821	△135,211,195
	営業収益合計	90,948,147	△101,468,689
営業費用
	受託者報酬	967,646	617,034
	委託者報酬	20,320,470	12,957,640
	その他費用	519,553	884,434
	営業費用合計	21,807,669	14,459,108
営業利益又は営業損失(△)		69,140,478	△115,927,797
経常利益又は経常損失(△)		69,140,478	△115,927,797
当期純利益又は当期純損失(△)		69,140,478	△115,927,797
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		22,495,548	△3,243,737
期首剰余金又は期首欠損金(△)		224,748,127	118,283,473
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,986,039	15,302,323
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,859,562
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,986,039	13,442,761
剰余金減少額又は欠損金増加額		102,889,701	12,566,286
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,889,701	10,314,409
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,251,877
分配金		65,205,922	68,700,795
期末剰余金又は期末欠損金(△)		118,283,473	△60,365,345