剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 8月27日至 平成26年 2月25日	当期自 平成26年 2月26日至 平成26年 8月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,363,108	9,653,918
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△122,197,843	55,766,043
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,267,489	13,985,208
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,360,746	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	906,743	13,985,208
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,791,213	30,552,198
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	944,527	30,552,198
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	846,686	-
分配金		134,332,539	105,053,937
期末剰余金又は期末欠損金(△)		55,766,043	224,748,127

2014/11/21 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/21 9:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	15,171,448	15,171,448
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,227	56,258

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/21 9:01