有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)

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【提出】
2015/07/14 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)」(平成27年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額4,283,703,185円
Ⅱ 負債総額19,384,101円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,264,319,084円
Ⅳ 発行済数量3,834,856,409口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1120円

IRBANK 採用情報

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