有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)

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【提出】
2018/01/12 9:22
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)」(2017年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,053,908,380円
Ⅱ 負債総額4,073,966円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,049,834,414円
Ⅳ 発行済数量2,575,551,628口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7959円

IRBANK 採用情報

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