有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)

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【提出】
2017/01/13 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)」(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,236,309,574円
Ⅱ 負債総額3,159,035円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,233,150,539円
Ⅳ 発行済数量2,741,333,642口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8146円

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